玉林市中小企业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：玉林市中小企业服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市中小企业服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市中小企业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市中小企业服务中心概况

一、本部门职责

(1)贯彻落实国家、自治区和本市有关发展中小企业的法律法规和方针政策措施；(2)协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布等工作，引导中小企业调整产业结构和产品结构；(3)协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作；(4)组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流；(5)建立中小企业融资渠道，推进中小企业投融资市场的建设和完善；(6)建立中小企业信用制度，开展中小企业信用采集和评价，实现中小企业信用信息查询、交流和共享的社会化；(7)为中小企业提供管理咨询、创业辅导等服务。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分：玉林市中小企业服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注:没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办、中心）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：玉林市中小企业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3932.86万元，其中本年收入215.59万元，较2023年度决算数减少239.23万元，下降5.73%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.77万元，下降0.84%，主要原因是：人员经费调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入6.52万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少2.80万元，下降30.04%，主要原因是：“惠企贷”项目资金存款利息收益变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余3717.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少234.65万元，下降5.94%，主要原因是：部分项目已在本年已执行完成，无需结转至下一年执行。

（二）本部门2024年度总支出3932.86万元，其中本年支出209.26万元，较2023年度决算数减少239.23万元，下降5.73%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）31.73万元，主要用于：支付人员社保经费。较2023年度决算数增加3.04万元，增长10.6%，主要原因是：我单位2024年人员有新增人员调动，调入7人，因而较前年相比有所增加。

2.卫生健康支出（210类）17.9万元，主要用于：支付人员医保经费。较2023年度决算数增加3.16万元，增长21.44%，主要原因是：我单位2024年人员有新增人员调动，调入7人，因而较前年相比有所增加。

3.资源勘探工业信息等支出（215类）143.4万元，主要用于：主要用于玉林市中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。较2023年度决算数减少255.74万元，下降64.07%，主要原因是：“惠企贷”项目专项经费支出减少。

4.住房保障支出（221类）16.24万元，主要用于：支付人员公积金。较2023年度决算数增加4万元，增长32.68%，主要原因是：我单位2024年人员有新增人员调动，调入7人，因而较前年相比有所增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：单位无结余分配。

年末结转和结余3723.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加6.33万元，增长0.17%，主要原因是“惠企贷”项目资金与其存款利息收益作为信贷引导资金结转到下一年开展相关工作继续使用该专项资金。当年财政拨款收入占比100.00%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出209.08万元，较2023年度决算数减少1.77万元，下降0.84%，其中：基本支出209.08万元，项目支出0.00万元。

玉林市中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.44万元，支出决算为209.08万元，完成年初预算的116.52%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.79万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的125.97%。预决算存有差异原因是：主要用于按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及按国家规定发放的退休人员工资福利等方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.40万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的125.95%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增调入人员7人，缴纳费用增加。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.77万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的125.35%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增调入人员7人，缴纳费用增加。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.74万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的110.39%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增调入人员7人，缴纳费用增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.63万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的114.29%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增调入人员7人，缴纳费用增加。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算为126.51万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的113.2%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增调入人员7人，缴纳费用增加。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.59万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的128.99%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增调入人员7人，缴纳费用增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市中小企业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.08万元，其中：人员经费201.78万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出7.30万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,公务接待费,工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出188.99万元，完成年初预算的125.56%。预决算存有差异原因是：追加了绩效考核奖励经费等在职人员经费支出。

(2)商品和服务支出7.3万元，完成年初预算的48.5%。预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子要求，压减业务项目支出。

(3)对个人和家庭的补助12.79万元，完成年初预算的92.21%。预决算存有差异原因是：退休人员经费调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市中小企业服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市中小企业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中小企业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市中小企业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的40.00%，比上年决算数增加0.24万元，主要原因是：本单位今年发生公务接待业务。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无因公出国（境）业务发生。全年未使用财政拨款安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务发生。全年未使用财政拨款安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：未购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位未购置公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的40.00%，比上年决算数增加0.24万元，原因是：原因是今年有公务接待活动。国内公务接待批次3次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少14.90万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无相关用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出209.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看本单位整体支出达到了设定的绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目0个，项目支出总额0万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较往年有提高，原因是涉及有人员新增，因而产生较大变动。下一步改进措施：合理规范使用项目资金，发挥资金效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位2024年度无重点项目，故无重点项目绩效自评。项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为0分，评级为0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看本单位整体支出达到了设定的绩效目标。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。