玉林市节能中心2023年度部门决算

第三部分：玉林市节能中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入113.03万元，其中本年收入113.01万元, 较2022年度决算数增加23.18万元，增长25.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入108.31万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加19.11万元，增长21.4%，主要原因是工资福利收入，社保和公积金基数提高，一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算收入。

6.其他收入4.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加4.7013万元，增长54‰，主要原因是自治区节能中心拨入经费增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.02万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是本年使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.64万元，下降100%，主要原因是本年无此项预算收入。

（二）本部门2023年度总支出113.03万元，其中本年支出112.76万元, 较2022年度决算数增加23.18万元，增长25.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）13.26万元：主要用于职工养老保险和职业年金的支出，较2022年度决算数增加2.27万元，增长20.6%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）6.33万元：主要用于职工医疗保险支出，较2022年度决算数增加0.83万元，增长15%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）86.84万元：主要用于人员工资、公用经费、业务工作经费的支出，较2022年度决算数增加19.62万元，增长29.1%，主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）6.33万元：主要用于住房公积金的支出，较2022年度决算数增加0.83万元，增长15%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是无此项预算支出。

6.年末结转和结余0.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.37万元，下降57.8%，主要原因是年末结转结余减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市节能中心2023年度一般公共预算财政拨款支出108.31万元，较2022年度决算数增加19.11万元，增长21.4%。其中：基本支出101.31万元，项目支出7万元。

玉林市节能中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.18万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的156.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算12.12万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的109.4%。主要用于按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及职业年金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.08万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的109.4%。主要用于支付在职人员缴纳的养老保险,差异原因是缴费基数提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.04万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的109.4%。主要用于支付单位职业年金缴费，差异原因是缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算6.06万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的104.6%，主要用于按国家规定为在职人员缴纳的医疗保险，差异原因是缴费基数提高。

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算3.74万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的105%。主要用于支付职工医疗保险，差异原因是缴费基数提高。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工公务员医疗补助，决预算无差异。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算0.3万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的130%，主要用于支付事业单位职工失业保险和工伤保险，差异原因是缴费基数提高。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算46.93万元，决算数82.38万元，主要用于为保证日常运转发生的工资福利类支出和相关业务经费支出。

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算0万元，决算数0.54万元，主要用于节能中心伙食补助费。决预算差异原因是此项经费是由经费年度有缺口，申请调剂指标下达使用。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算46.93万元，决算数81.85万元，完成年初预算的174.4%，主要用于工资福利支出和相关业务经费支出。决预算差异主要原因是年中追加人员经费和项目经费。

（四）住房保障支出年初预算6.06万元，决算数6.33万元，完成年初预算的104.4%,主要用于住房公积金支出。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算6.06万元，决算数6.33万元，完成年初预算的104.4%,主要用于住房公积金支出。决预算差异原因是缴费基数提高。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出94.98万元，完成年初预算的155%。预决算差异主要原因是年中追加绩效考核奖励金和人员社保、公积金经费。

（二）商品和服务支出6.32万元，完成年初预算的79.8%。预决算差异主要原因是落实过紧日子思想，商品和服务支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市节能中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0    万元。

玉林市节能中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市节能中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.57万元，完成预算的99.1%，比上年减少1.76万元，主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.39万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减变化，原因是无此项预算安排。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年无增减变化，原因是无此项预算安排。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出8.39万元，完成预算的100%，比上年减少1.94万元，原因是落实过紧日子思想，严控三公经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出8.39万元，平均每辆4.195万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成预算的72%，比上年增加0.18万元，原因是本年有公务接待活动。国内公务接待批次 2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0.45万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉林市节能中心专项业务费项目自评得分较好。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为良。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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