玉林市地质工程勘察研究院2023年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、本部门职责

玉林市地质工程勘察研究院基本职责主要是承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、机构设置情况

玉林市地质工程勘察研究院隶属于玉林市政府领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察、财政定额拨款事业单位，单位设有办公室、财务科、地质生产技术科、保卫科共4个职能科室。本单位事业编制总数为35人，财政供给单位编制内实有人员59人，其中：事业编制在职人员20人，退休人员29人；编外在职实有人员3人。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入283.85万元，其中：本年收入  261.3万元, 较2022年度决算数增加16.17万元，增长6.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入239.64万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.59万元，增长4.62%，主要原因是2022年10月新聘入编在职人员2名，2023年人员经费支出增加，此外2023年退休人员死亡抚恤金支出也增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2022年度决算数持平。

6.其他收入21.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加5.58万元，增长34.68%，主要原因是2023年利息收入增加，矿产勘查技术服务费增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）6.46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加6.46万元，增长100%，主要原因是弥补2023年退休人员住房物业补贴支出、公用经费支出。

8.上年结转和结余16.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加16.04万元，增长32080%，主要原因是2022年矿产勘查技术服务收入未纳入预算，不得安排支出，将其结转到2023年预算安排，故资金增加。

（二）本部门2023年度总支出283.85万元，其中：本年支出  276.16万元, 较2022年度决算数增加47.06万元，增长20.54%。支出具体情况如下：

1.资源勘探信息工业等支出216.29万元，主要用于职工工资、遗属生活补助费、社会保障性缴费（职工失业、工伤保险）、抚恤金、聘用工工资和社保费等支出。与2022年度决算数相比，增加44.9万元，同比增长26.2%，主要原因是2022年10月新聘入编在职人员2名，2023年人员经费支出增加，此外2023年退休人员死亡抚恤金支出也增加。

2.社会保障和就业支出33万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。与2022年度决算数相比，增加3.86万元，同比增长13.25%，主要原因是2022年10月新聘入编在职人员2名，2023年职工社会保险缴费支出增加，此外2023年职工养老保险和职业年金缴费基数稍提高，相应社会保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出10.39万元，全部用于缴纳职工医疗保险。与2022年度决算数相比，增加1.46万元，同比增长16.35%，主要原因是2022年10月新聘入编在职人员2名，2023年职工社会保险缴费支出增加，此外2023年职工医疗保险缴费基数稍提高，相应社会保险缴费支出增加。

4、住房保障支出16.47万元，主要用于缴纳职工住房公积。与2022年度决算数相比，减少3.17万元，同比降低16.14%，主要原因是2022年本单位退休人员死亡，从住房保障支出调剂5万元用于支付退休人员死亡抚恤金，2023年未有从住房保障资金调剂支出情况。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与上年持平。

6.年末结转和结余7.69万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少8.4万元，降低52.21%，主要原因是本单位2022年矿产勘查技术服务费收入，未纳入2022年预算不得安排支出，全部结转到2023年预算安排，相对结余资金较高。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出239.64万元，较2022年度决算数增加10.54万元，增长4.6%。其中：基本支出     91.64万元，项目支出148万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   242万元，支出决算为239.64万元，完成年初预算的99.02%：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21.38万元，支出决算为22万元，完成年初预算的102.9%。差异主要原因：地质行业增资，职工工资提高，基本养老保险缴费基数相应提高，故支出增加。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为10.62万元，支出决算为11万元，完成年初预算的103.58%。差异主要原因：地质行业增资，职工工资提高，职业年金缴费基数相应提高，故支出增加。

（三）事业单位医疗支出年初预算为10.16万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的102.26%。差异主要原因：地质行业增资，职工工资提高，事业单位医疗缴费基数相应提高，故支出增加。

（四）其他资源勘探业支出年初预算为182.97万元，支出决算为179.77万元，完成年初预算的98.25%；预决算基本一致。

（五）住房公积金支出年初预算为16.88万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的97.57%；预决算基本一致。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利性支出79.32万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

（二）对个人和家庭补助支出12.31万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。单位公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.39万元，占一般公共预算项目支出总额的8.37%。本单位2023年度无政府性基金预算项目支出，故未开展绩效自评；本单位2023年度无国有资本经营预算项目支出，故未开展绩效自评。

本单位组织对“财政资金聘用编外人员经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：本单位“财政资金聘用编外人员经费”项目支出12.39万元，项目绩效完成率98.35%；该项目资金落实，实施顺利、管理规范、按时保质完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0 %；1个项目评为二等，占项目总数比例100 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；。自评发现的主要问题及原因：根据预算口径，单位长期聘用编外人员经费支出纳入项目支出预算管理，且由于广西一体化系统对定额事业单位预算的局限性，致使单位用于人员基本支出安排的经费放项目支出做预算，鉴于此特殊情况，年初预算项目中绩效指标设定存在一定局限性，导致设定不明确。下一步改进措施：一是加强预算管理学习，明确预算编制，严格执行预算计划；二是根据实际情况，明确项目绩效目标，完善衡量指标设定，按照相关政策对项目执行监控，确保项目按时按量完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：本单位2023年度无重点项目，故无重点项目绩效自评。

（3）部门整体绩效自评情况：根据财政预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，由主管局（一级预算单位）统一开展2023年度部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。