玉林市工业和信息化局2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市工业和信息化局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
     （三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
         （四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。
     （五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的投资促进、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。
     （六）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进中小企业发展的相关工作。
     （七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。
         （八）负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
     （九）配合玉林市无线电管理局做好玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作、无线电执法监督管理工作等。
     （十）负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
    （十一）负责推进全市工业园区建设，牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。
   （十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
   （十三）负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
   （十四）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
   （十五）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）参照公务员管理事业单位：玉林市绿色建材发展和应用中心（原玉林市散装水泥办公室）；

（二）非参照公务员管理全额拨款事业单位：玉林市中小企业服务中心、玉林市节能中心（原玉林市节能监察中心）、玉林市工业综合行政执法支队；

（三）非参照公务员管理定额拨款事业单位是：玉林市地质工程勘察研究院。

第二部分：玉林市工业和信息化局 2021年度部门决算报表

详见附件：玉林市工业和信息化局2021年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入12812.44万元，其中本年收入2987.66万元, 较2020年度决算数减少5452.46万元，下降29.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2872.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5508.77万元，下降65.7%，主要原因是2020年有应急物资储备4200万支出,主要是用于玉林市应急防疫物资保障体系建设。土地开发支出减少，主要原因是主要用于工业和信息化产业发展规划编制支出业务减少。资源勘探支出减少,主要原因是根据业务工作内容,对履行工业和信息产业监管职能、保障工业化和信息化发展工作任务发生变化,业务经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入60.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少92.98 万元，下降60.6%，主要原因是编制规划和项目前期工作经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.上级补助收入2.2万，较2020年减少3.8万，下降63.3%，主要原因是区节能中心对市节能中心拨款减少。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0万元，增长0 %。

7.其他收入52.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加19.13万元，增长57.7%，主要原因是2021年度地勘院矿产勘察技术服务收入增加。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

9.上年结转和结余9824.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加133.95万元，增长1.38%，主要原因是相关业务经费结余增加和“惠企贷”项目资金的存款利息收益作为信贷引导资金结转到下一年开展相关工作继续使用该项资金。

（二）本部门2021年度总支出12812.44万元，其中本年支出3137.67万元, 较2020年度决算数减少5452.46万元，下降29.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）390.35万元：主要用于行政事业单位养老支出、退役军人管理事务支出。较2020年度决算数增加86.56万元，增长28.5%，主要原因是工资基数提高，行政事业单位养老保险和职业年金缴费增加，市地勘院将职工养老保险和职业年金由资源勘探工业信息等支出预算科目调整到社会保障和就业支出科目。

2.卫生健康支出（类）114.88万元：主要用于行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加22.47万元，增长24.3 %，主要原因是工资基数提高，行政事业单位医疗缴费增加。市地勘院将职工医疗保险由资源勘探工业信息等支出科目预算调整到卫生健康支出科目。

3.城乡社区支出（类）18.4万元：主要用于编制规划和项目前期工作经费。较2020年度决算数减少105.5万元，降低85.1%，主要原因是编制规划业务减少。

4.资源勘探工业信息等支出（类）2470.56万元：主要用于工业和信息化工作的相关业务经费支出。较2020年度决算数减少1063.36万元，降低30%，主要原因是根据工业和信息化工作任务安排,相关业务经费调整,工作经费减少。

5.住房保障支出（类）101.03万元：主要用于行政事业单位住房公积金支出。较2020年度决算数增加20.86万元，增长26%，主要原因是根据行政事业单位人员工资缴费基数提高,住房公积金缴费增加。市地勘院将住房公积金由资源勘探工业信息等预算支出科目调整到住房保障支出。

6.其他支出（类）42.45万元：主要用于市绿建中心开展日常业务工作补充的办公经费和专项检查经费的支出。较2020年度决算数增加5.48万元，增长14.82%，主要原因是开展了监督管理专项检查工作增多，工作经费增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年末结转和结余9674.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少150.01万元，下降1.52%，主要原因是根据业务支出情况,结转结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3052.7万元，较2020年度决算数减少5181.41万元，下降62.9%。其中：基本支出1790.21万元，项目支出1262.5万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1752.29万元，支出决算为3052.72万元，完成年初预算的174.2%。

（一）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为66.65万元，支出决算为178.87万元，完成年初预算的268.3%。主要用于支付局本级离退休干部的离休费和离退休生活补助,超预算的主要原因是我局根据市人社局的批复新增一名退休人员,退休费增加。

（二）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。主要用于支付市绿建中心退休人员经费。

（三）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为149.7万元，支出决算为140.61万元，完成年初预算的93.9%。主要用于支付机关事业单位人员的养老保险缴费。

（四）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算75.55万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的92.9%。主要用于支付机关事业单位人员的职业年金缴费。

（五）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）年初预算0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%。主要用于“八一”慰问对军转干部，此经费是年中追加项目。

（六）行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%。主要用于支付局机关职工医疗保险。

（七）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算31.68万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的92.6%。主要用于支付局下属事业单位职工医疗保险。

（八）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算50.32万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的96.5%。主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

（九）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算0.96万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的97.9%。主要用于支付局下属事业单位职工工伤保险和失业保险。

（十）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出年初预算0万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的0%。主要用于支付局退休干部抚恤金，此经费为追加项目经费。

（十一）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出年初预算223.82万元，支出决算为174.63万元，完成年初预算的78%。主要用于市地勘院支付人员经费和项目经费。

（十二）制造业（款）其他制造业支出（项）支出年初预算0万元，支出决算为431.37万元，完成年初预算0%。主要用于工业企业奖励金。

（十三）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出年初预算654.51万元，支出决算为874.42万元，完成年初预算133.5%。主要用于局本级的人员经费和日常公用经费。

（十四）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出年初预算170.11万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算56.1%。主要用于下属事业单位的人员经费和工作经费。

（十五）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出年初预算179万元，支出决算为188.09万元，完成年初预算105%。主要用于局本级和下属单位的项目经费。

（十六）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出年初预算0元，支出决算为657.85万元，完成年初预算0%。主要用于自治区特派员联系服务企业经费和对企业补助经费。

（十七）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算113.53元，支出决算为101.03万元，完成年初预算88.9%。主要用于局本级和下属单位职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1341.64万元，年初预算为1223.27万元，完成年初预算的107.4%。主要原因是人员变动和人员工资的增加。

（二）商品和服务支出152.74万元，年初预算为219.06万元，完成年初预算的69.7%，主要原因是市地勘院单位场地铺面租金收入减少，非税收入减少，公用经费支出减少，市绿建中心经费压减，市中小企业用办公费支付2020年残疾人保障金，伙食补助费年初预算的经济分类为其他商品和服务支出，年末决算为工资福利支出，属于核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助295.82，年初预算为101.93万元，完成年初预算的 284.6%,局本级和下属单位退休干部抚恤金增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市工业和信息化局2021年度政府性基金支出60.85万元，2020年决算数是160.87万元，较2020年度决算数减少100.02万元，下降62.1%。其中：基本支出0万元，项目支出60.85万元。

玉林市工业和信息化局2021 年度政府性基金支出年初预算为42万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的144%。主要用于局本级的规划项目经费和市绿建中心开展日常业务工作补充的办公经费和监督管理专项检查经费。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.37万元，完成年初预算的53%，比上年增减4.91万元，主要原因是接待任务增加、下乡出差调研业务增多，用车增加，车辆年久需修，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.29万元，公务接待费支出决算4.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增长0万元，全年使用财政拨款安排玉林市工信局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人。

（二）公务用车购置及运行费支出7.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增长0万元。

公务用车运行支出7.29万元，完成年初预算的110.4%，比上年增减3.22 万元，原因是市节能中心两部公车费用增加。主要用于开展下乡调研、服务工业企业等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，局本级和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.29万元，平均每辆1.82万元。

（三）公务接待费支出4.08万元，完成年初预算的25.1%，比上年增减0.84万元，原因是公务接待活动增加。国内公务接待批次20次，人次287次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出152.74万元，比年初预算数减少66.26万，降低30.2%，比上年决算数增加0.27万元，增长0.17%。主要原因是：人员编制数量变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障开展日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金102万元，占一般公共预算项目支出总额8%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.7 %。

组织对5个下属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出194万元，政府性基金预算支出 42万元。从评价情况来看各下属单位整体支出达到了设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标，整体自评得分优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。