玉林市地质工程勘察研究院2022年度部门决算

年收入245.13万元, 较2021年度决算数增加2.57万元，增长1.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入229.05万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3.77万元，增长1.67%，主要原因是职工工资增资，社保缴费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2021年度决算数持平。

6.其他收入16.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1.19万元，下降6.89 %，主要原因是本单位2022年利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是2021年有一个职工在职转退休，玉林市医疗保障中心多扣缴该职工一个月医疗保险费，于2022年退回。

（二）、本单位2022年度总支出245.18万元，其中：本年支出229.1万元, 较2021年度决算数减少13.46万元，下降5.55%。支出具体情况如下：

1.资源勘探信息工业等支出171.39万元，主要用于职工工资、遗属生活补助费、社会保障性缴费（职工失业、工伤保险）、抚恤金等支出。与2021年度决算数相比，减少20.51万元，同比降低10.69%，主要原因是2021年拆除职工危旧食堂支出15万元，2022年减少此修理修缮支出。

2.社会保障和就业支出29.14万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。与2021年度决算数相比，增加1.59万元，同比增长5.77%。主要原因是2022年职工养老保险和职业年金缴费基数稍提高，相应社会保险缴费增加。

3.卫生健康支出8.93万元，全部用于缴纳职工医疗保险。与2021年度决算数相比，增加0.18万元，同比增长2.06%，与2021年度基本持平。

4、住房保障支出19.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金、抚恤金支出。与2021年度决算数相比，增加5.28万元，同比增长36.77%。主要原因是2022年本单位退休人员死亡，从住房保障支出调剂5万元用于支付退休人员死亡抚恤金，故支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与上年持平。

6.年末结转和结余16.09万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加16.09万元，增长100%，主要原因是本单位2022年矿产勘查技术服务费收入，未纳入2022年预算不得安排支出，故结转到2023年预算安排。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出229.1万元，较2021年度决算数增加3.82万元，增长1.7%。其中：基本支出113.66万元，项目支出115.44万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   242万元，支出决算为229.1万元，完成年初预算的94.67%。支出具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25 万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的75.48%。差异主要原因：地质行业增资标准未落实，未调整职工增资，基本养老保险缴费基数未提高，故支出减少。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为13万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的72.54%。差异主要原因：地质行业增资标准未落实，未调整职工增资，职业年金缴费基数未提高，故支出减少。

（三）事业单位医疗支出年初预算为12万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的74.42%。差异主要原因：地质行业增资标准未落实，未调整职工增资，事业单位医疗缴费基数未提高，故支出减少。

（四）其他资源勘探业支出年初预算为172万元，支出决算为171.39万元，完成年初预算的99.65%；预决算基本一致。

（五）住房公积金支出年初预算为20万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的98.2%；预决算基本一致。

（六）死亡抚恤支出年初预算为0万元，支出决算0.84万元，完成年初预算0%。差异主要原因：本单位2022年有一个退休人员死亡，从机关事业单位基本养老保险缴费调剂0.84万元用于支付死亡抚恤金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利性支出104.09万元，完成年初预算的98.3 %，预决算基本一致。

（二）对个人和家庭补助支出9.58万元，完成年初预算的100 %，预决算一致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。单位公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0 %，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金99.12万元，占一般公共预算项目支出总额的85.86 %。本单位2022年度无政府性基金预算项目支出，故未开展绩效自评；本单位2022年度无国有资本经营预算项目支出，故未开展绩效自评。

本单位组织对“地质勘察技术服务管理人员经费支出”、“地质勘察技术服务管理人员经费和公用支出”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出99.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1、本单位“地质勘察技术服务管理人员经费支出”项目支出79.11万元，项目绩效完成率89.41%；2、本单位“地质勘察技术服务管理人员经费和公用支出”项目支出20.01万元，项目绩效完成率92.05%；以上2个项目资金落实，实施顺利、管理规范、按时保质完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0 %；2个项目评为二等，占项目总数比例100 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；。自评发现的主要问题及原因：1、项目支出中预算编制细化程度较明细，根据单位实际情况，支出中个别专项支出难以界定相应功能分类科目、部门经济科目；2、由于广西一体化系统对定额单位基本支出功能经济科目预算测算的限制，致使单位用于基本支出安排的经费放项目支出做预算，鉴于此特殊情况，年初预算项目中绩效指标设定存在一定局限性，导致设定不明确，通过线下修改完善自评。下一步改进措施：一是加强预算管理学习，明确预算编制，严格执行预算计划；二是根据实际情况，明确项目绩效目标，完善衡量指标设定，按照相关政策对项目执行监控，确保项目按时按量完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：本单位2022年度无重点项目，故无重点项目绩效自评。

（3）部门整体绩效自评情况：本单位2022年度组织对部门开展整体支出绩效评价，自评等级为二等。涉及一般公共预算支出229.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：本单位部门整体支出绩效完成率为94.67%。本单位2022年度参与本市区地质灾害勘察和评估，应急管理和进行防治论证，制定灾害防范措施，验收率90%；矿产勘查技术服务年收入15.43万元, 比2021年度增加0.61万元，同比增长4.12%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。