玉林市地质工程勘察研究院 2021年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉林市地质工程勘察研究院基本职责主要是承担本市辖区的矿产地质普查权小型矿山储量核实，为本地区地质普查和基础性、公益性的地质调查及矿产资源远景评价；同时配合并参与政府行政部门对地质灾害的勘查和评估工作，进行防治论证。

二、部门决算单位构成

玉林市地质工程勘察研究院隶属于玉林市政府领导、归口玉林市工业和信息化局的地质勘察、财政定额拨款事业单位，单位设有办公室、财务科、地质生产技术科、保卫科共4个职能科室。本单位事业编制总数为35人，财政供给单位编制内实有人员53人，其中事业编制在职人员19人，退休人员34人。编外在职实有人数3人。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）、收入决算说明

本单位2021年度总收入242.56万元，与2020年度决算数相比，增加35.27万元，同比增长17.01%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入225.28万元，其中189.32万元为本级财政当年拨付的资金，与2020年度相比，增加19.86万元，同比增长11.72%；主要原因是本单位职工工资、五险一金缴费支出增加。此外国有资产出租、土地拆迁补偿非税收入为35.96万元,与2020年度决算数相比，增加29.26万元，同比增长436.72%；主要原因是由于2020.7月上缴检查组检查鉴定为非税收入款（1）、2020.4月以前累计职工公租房旧宿舍房租费121454.73元；（2）、土地拆迁补偿费252728元；合计374182.73元。由于当年不能追加非税收入预算，经财政主管科室和预算科决议，此两笔款用于2021年预算收入支出。

2.本单位2021年度其他收入17.28万元，与2020年度决算数相比，增加10.12万元，同比增长141.34%；主要原因是2021年度本单位开展矿产勘查技术服务业务取得收入增加。

3. 上年结转和结余为0万元，与2020年度决算数相比，减少23.97万元，同比降低100%。主要原因是2021年受疫情影响，资金紧张，无结转结余。

4.本单位2021年度无事业收入、无经营收入、无国有资本经营收入。

（二）、支出决算说明

本单位2021年度总支出242.56万元，与2020年度决算数相比，增加35.27万元，同比增长17.01%。支出具体情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出191.9万元，主要用于职工工资、遗属生活补助费、社会保障性缴费（职工失业、工伤）、抚恤金等支出。与2020年度决算数相比，减少0.52万元，同比降低0.27%，与上一年支出基本持平。

2.社会保障和就业支出27.55万元，全部用于缴纳职工养老保险和职业年金。与2020年度决算数相比，增加12.68万元，同比增长85.27%。主要原因是2020年职工养老保险及职业年金在资源勘探工业信息等支出科目做预算收支，2021年经主管科室建议在社会保障和就业支出科目做预算收支。

3.卫生健康支出8.75万元，全部用于缴纳职工医疗保险。与2020年度决算数相比，增加8.75万元，同比增长100%。主要原因是2020年职工医疗保险在资源勘探工业信息等支出科目做预算收支，2021年经主管科室建议在卫生健康支出科目做预算收支。

4.住房保障支出14.36万元，全部用于缴纳职工住房公积金。与2020年度决算数相比，增加14.36万元，同比增长100%。主要原因是2020年职工住房公积金在资源勘探工业信息等支出科目做预算收支，2021年经主管科室建议在住房保障支出科目做预算收支。

5.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出225.28万元，较2020年度决算数增加25.15万元，同比增长12.57%。其中：基本支出210.44万元，项目支出14.84万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.04万元，支出决算为225.28万元，完成年初预算的77.14%。其中：基本支出中人员经费支出201万元，日常公用经费支出9.44万元；项目支出14.84万元。支出具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数25万元，支出决算数18.36万元，完成年初预算的73.44%。差异主要原因：2021年7月有1个在编职工到龄退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数13.2万元，支出决算数9.18万元，完成年初预算的69.55%。差异主要原因：2021年7月有1个在编职工到龄退休，减少机关事业单位职业年金缴费支出。

3.事业单位医疗支出年初预算数10.02万元，支出决算数8.75万元，完成年初预算的87.33%。差异主要原因：2021年7月有1个在编职工到龄退休，减少事业单位医疗支出。

4.其他资源勘探业支出年初预算数223.82万元，支出决算数174.63万元，完成年初预算的78.02%。差异主要原因：2021年7月有1个在编职工到龄退休，减少其他社会保障缴费；此外场地铺面租金减少，非税收入减少，公用经费支出减少。

5.住房公积金支出年初预算数20万元，支出决算数14.36万元，完成年初预算的71.8%。差异主要原因：2021年7月有1个在编职工到龄退休，减少住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.44万元，支出具体情况如下：

（一）、工资福利性支出185.38万元，完成年初预算的75.23%，预决算差异主要原因是：2021年7月有1个在编职工到龄退休，减少工资、社保、公积金等人员经费支出。

（二）、对个人和家庭补助支出15.62万元，完成年初预算的163.05%；预决算差异主要原因是：2021年有1个退休人员死亡，由于本单位为财政定额拨款，对年初预算经费做资金调剂用于发放退休人员死亡待遇，故增加了对个人和家庭补助支出。

（三）、商品和服务支出9.44万元，完成年初预算的44.87%。预决算差异主要原因是：单位场地铺面租金收入减少，非税收入减少，公用经费支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算0%，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算0%，与上年一致。单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计人数 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算0%，与上年一致。公务用车运行支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算0%，与上年一致。单位公务用车购置数为0 辆，保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算0%，与上年一致。国内公务接待批次 0 次，人数 0 人，国（境）外公务接待批次 0 次，人数 0 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本单位2021年度无机关运行经费支出

（二）本单位2021年度无政府采购支出

（三）本单位国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度一般公共预算项目支出共1个项目，涉及资金14.84万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。由于不属于大型项目支出，故未开展项目支出绩效管理工作。

本单位2021年度组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出225.28 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，本单位2021年部门整体支出绩效评分达标率为92%，本单位参与本市区地质灾害勘察和评估，应急管理和进行防治论证，制定灾害防范措施，验收率90%；矿产勘查技术服务年收入14.82万元, 与上年比增加10.46万元，同比增长240%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门决算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。