玉林市节能中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市节能中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市节能中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市节能中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市节能中心概况

一、主要职能

（一）对全市用能单位履行节能法律、法规及节能标准进行检查；协助主管部门依法对全市重点用能单位、商业和社会用能状况进行检查。

（二）制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行检查。

（三）对全市用能单位进行节能业务指导，开展节能技术服务工作。

（四）开展全市工业节能信息化建设工作；负责全市固定资产投资项目的节能咨询、评估、审核等工作。

二、部门决算单位构成

玉林市节能中心是隶属于玉林市工业和信息化局的财政全额拨款公益一类事业单位。编制数7人，在编在职5人。

第二部分：玉林市节能中心2021年度部门决算报表

详见附件：玉林市节能中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市节能中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入84.26万元，其中本年收入83.94万元, 较2020年度决算数增加1.71万元，增长2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入81.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.2万元，增长6.79%，主要原因是人员工资变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

4.上级补助收入2.2万元，为区节能中心拨款收入。较2020年度决算数减少3.8万元，下降63.3%，主要原因是区节能中心拨款减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

8.使用非财政拨款结余0.31万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.31万元，增长100%，主要原因是非财政拨款结余增加。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出84.26万元，其中本年支出  83.62万元, 较2020年度决算数增加1.71万元，增长2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.81万元：主要用于职工养老保险和职业年金的支出，较2020年度决算数增加1.77万元，增长19.5%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）5.41万元：主要用于职工医疗保险支出，较2020年度决算数增加0.85万元，增长18.6%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）61.99万元：主要用于人员工资、公用经费、业务工作经费的支出，较2020年度决算数减少2.13万元，下降3.3%，主要原因是业务工作经费较去年减少。

4.住房保障支出（类）5.41万元：主要用于人员住房公积金的支出，较2020年度决算数增加0.89万元，增长19.6%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无。

6.年末结转和结余0.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.33万元，增长106.4 %，主要原因是结转结余增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市节能中心2021年度一般公共预算财政拨款支出81.75万元，较2020年度决算数增加5.2万元，增长6.79%。其中：基本支出81.75万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.99万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的112%。

（一）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.21万元，支出决算为   7.21万元，完成年初预算100%。主要用于职工基本养老保险缴费。

（二）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.61万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算99.7%。主要用于职工职业年金缴费。

（三）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算100%。主要用于职工基本医疗缴费。

（四）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算100%。主要用于职工公务员医疗补助缴费。

（五）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算100%。主要用于职工失业保险和工伤保险缴费。

（六）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算0%。主要用于职工绩效奖金发放。

（六）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为41.36万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算136.8%。主要是职工工资福利支出和业务工作经费，超过预算原因是年初将业务工作经费列在2150599其他工业和信息产业监管支出科目，根据实际支出情况，调整为事业运行科目。支出科目，根据实际支出情况，调整为事业运行科目。

（七）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算100%。主要是职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出70.6万元，年初预算54.19万，完成年初预算的130.2%。主要是绩效奖金为市财政局预留指标，未在年初预算中反映。

（二）商品和服务支出11.15万元，年初预算18.8万，完成年初预算的61.1%，主要原因是工作业务费支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市节能中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市节能中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市节能中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.45万元，完成年初预算的173%，比上年增加2.93万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.22万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减0万元，全年使用财政拨款安排玉林市节能中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人。

（二）公务用车购置及运行费支出5.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无此项费用支出。

公务用车运行支出5.22万元，完成年初预算的200%，比上年增加2.88万元，原因是车辆使用年限久、维修费用增加，下乡业务增多，车辆用油增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展节能工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市节能中心公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.22万元，平均每辆2.61万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的41.8%， 比上年增加0.05万元，原因是公务接待活动增加。国内公务接待批次3次，接待人数20人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.75万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体支出绩效达到年初设定目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。