玉林市中小企业服务中心2021年度部门决算

        第三部分：玉林市中小企业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入7275.77万元，其中本年收入165.65万元, 较2020年度决算数增加92.2万元，增长1.28%,增长原因是2021年服务中心增加4名职工，相应增各项收入。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入143.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加69.98万元，增长95.68%，主要原因是新增四名在编人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        6.其他收入22.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.23万元，增长1.03%，主要原因是“惠企贷”项目资金的存款利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有用事业基金弥补收支。

8.上年结转和结余7110.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加21.99万元，增长0.31%，主要原因是“惠企贷”项目资金的存款利息收益作为信贷引导资金结转到下一年开展相关工作继续使用该项资金。

（二）本部门2021年度总支出7275.77万元，其中本年支出143.35万元, 较2020年度决算数增加92.2万元，增长1.28%。主要原因是：新增四名在编人员，相应增加各项支出。

支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）20.96万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2020年度决算数增加10.53万元，增长100.96%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

2. 卫生健康（类）11.77万元：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障等方面的支出。较2020年度决算数增加6.51万元，增长123.76%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

3. 资源勘探信息（类）101.34万元：主要用于玉林市中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加48.12万元，增长90.42%，主要原因是（1）在职职工的薪级工资晋升；（2）增加4名职工。

4. 住房保障支出（类）9.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加4.73万元，增长103.96%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

        6.年末结转和结余7132.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加22.3万元，增长0.31%，主要原因是 “惠企贷”项目资金的存款利息收益作为信贷引导资金结转到下一年开展相关工作继续使用该项资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市中小企业服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出143.12万元，较2020年度决算数增加69.98万元，增长95.68%。其中：基本支出143.12万元，项目支出0万元。

玉林市中小企业服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.88万元，支出决算为143.12万元，完成年初预算的106.11%。

（一）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为14.22万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的98.66%。主要用于支付单位人员的养老保险缴费。

（二）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算7.1万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的97.75%。主要用于支付单位人员的职业年金缴费。

（三）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算6.58万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的97.42%。主要用于单位职工医疗保险。

（四）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算5.86万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的82.59%。差异1.02万元，差异说明：编制2021年预算的全年工资是以2020年7月份工资来计算，而实际申报的2021年社保基数是以2020年已发的工资总额为缴费基数，导致编制预算的社保缴费基数比实际的社保缴费基数大一些。主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

（五）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算0.53万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的96.23%。主要用于支付单位职工工伤保险和失业保险。

（六）制造业（款）其他制造业支出（项）支出年初预算0万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算0%。差异7.18万元，差异说明：人员变动和人员工资经费的增加。主要用于单位人员经费。

（七）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出年初预算88.93万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算105.63%。差异5.01万元，差异说明：人员变动和人员工资经费的增加。主要用于单位人员经费和工作经费。

（八）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算10.66元，支出决算为9.28万元，完成年初预算87.05%。差异1.38万元，差异说明：编制2021年预算的全年工资是以2020年7月份工资来计算，而实际申报的2021年公积金基数是以2020年已发的工资总额为缴费基数，导致编制预算的缴费基数比实际的缴费基数大一些。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.74万元，完成年初预算的116.74%。预决算差异18.32万元，主要原因是人员变动和人员工资经费的增加。

（二）商品和服务支出6.54万元，完成年初预算的39.32%。预决算差异10.09万元，主要原因是（1）用办公费支付2020年残疾人保障金，伙食补助费年初预算的经济分类为其他商品和服务支出，年末决算为工资福利支出，属于核算口径有差异所致；（2）年初编制了政府采购预算，本年没有采购等。

（三）对个人和家庭的补助支出8.84万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市中小企业服务中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市中小企业服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市中小企业服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市中小企业服务中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，完成年初预算的28.72 %，比上年增加0.04 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排玉林市中小企业服务中心0个、出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年没有公务用车购置和运行费支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市中小企业服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.14万元，完成年初预算的 28.72%，比上年增加0.05万元, 主要原因是：中小企业公共服务平台运行需要接待各市中小企业服务中心到我中心调研指导工作，公务接待活动增加。国内公务接待批次2次，人数13人，国（境）外公务接待批次0次，人数0人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出143.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看本单位整体支出达到了设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。