玉林市绿色建材发展和应用中心2021年度部门决算

第三部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入236.39万元，其中本年收入236.39万元, 较2020年度决算数减少6.77万元，下降2.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入194.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.3万元，下降9.03%，主要原因是财政资金紧张，压减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入41.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12.52万元，增长42.5%，主要原因是本单位工作业务量的增加，开展了监督管理专项检查。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0万元，增长0 %。

     6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余292.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.52万元，下降2.51%，主要原因是经费拨款不够支出，使用结余资金来支出。

（二）本单位2021年度总支出236.72万元，其中本年支出236.72万元, 较2020年度决算数减少13.96万元，下降5.57 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出26.8万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费以及职业年金缴费的支出。较2020年决算数减少17.74万元，下降39.83%，主要原因是2020年一名在职人员转退休。

2.卫生健康支出13.62万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出。较2020年决算数增加1.93万元，增长16.51%，主要原因是在职人员工资的增加。

3.资源勘探信息等支出140.67万元,主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。较2020年决算数减少5.13万元，下降3.52%，主要原因是财政资金紧张，压减经费。

4.住房保障支出13.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年决算数增加1.5万元，增长12.84%，主要原因是在职人员工资的增加。

5.其他支出42.45万元，主要用于开展日常业务工作补充的办公经费和专项检查经费的支出，较2020年度决算数增加5.48万元，增长14.82 %，主要原因是开展了监督管理专项检查工作。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

    7.年末结转和结余292.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.33万元，下降0.11%，主要原因是经费的压减，财政拨款收入不够支出，使用结转和结余资金来支出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市绿色建材发展和用中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出194.28万元，较2020年度决算数减少19.43万元，下降9.09%。其中：基本支出194.28万元，项目支出0万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.97万元，支出决算为194.28万元，完成年初预算的109.16%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为28.69万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的93.41%。主要用于以下支出：

1.事业单位离退休支出年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.83万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的93.31%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.42万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的93.31%。

（二）卫生健康支出年初预算为14.51万元,支出决算为13.62万元，完成年初预算的93.87%，主要用于以下支出：

1.事业单位医疗年初预算为8.71万元，决算支出为8.25万元，完成年初预算的94.72%。

2.公务员医疗补助年初预算为5.69万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的92.44%

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成91.67%。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为120.64万元，支出决算为140.67万元，完成年初预算的116.6%，主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加，支出具体情况如下：

1.其他制造业支出年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，预决算差异的主要原因是在职人员奖金的增加。

2.行政运行年初预算为120.65万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的104.75%，预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加。

（四）住房保障支出年初预算为14.12万元，支出决算为13.18万元,完成年初预算的93.34%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出194.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出162.5万元，完成年初预算的114.63 %，预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加。

（二）商品和服务支出 27.56万元，完成年初预算的  88.25 %，预决算差异的主要原因是经费的压减。

（三）对个人和家庭的补助4.21万元，完成年初预算的84.54%，预决算差异的主要原因是支出科目的调整

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2021年度政府性基金支出42.45万元，较2020年度决算数增加5.48万元，增长14.82%。其中：基本支出0万元，项目支出42.45万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2021 年度政府性基金支出年初预算为42万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的101.07%。主要是其他政府性基金安排的支出，用于开展日常业务工作补充的办公经费和监督管理专项检查经费，预决算差异的主要原因是压减经费，财政拨款收入不够支出，用上年结转和结余资金来支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成年初预算的25%，比上年减少0.06万元，主要原因是公务接待费的减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的25%， 比上年减少0.06万元，主要原因是公务接待费的减少。国内公务接待批次 3 次，人次 16 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 27.56万元，比年初预算数减少3.67万元，降低11.75%，预决算差异的主要原因是经费的压减：比2020年决算数增加2.86万元，增长11.58%。主要原因是工作业务量的增加

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额  0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（该车已于2000年被盗）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度1个政府性基金预算项目监督管理专项业务费支出开展绩效自评，共涉及资金12万元，占政府性基金预算项目支出的28.27%。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，促使和确保生产企业的产品质量全面合格，服务对象满意度较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果及自评表。

监督管理专项业务费项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抽检企业覆盖数量达30%；二是监督产品质量符合相关标准。发现的主要问题及原因：对于抽检产品不合格的主要原因还是企业对产品质量的把控不严。下一步改进措施：一是加大对抽检产品不合格企业的监督管理；二是继续对预拌混凝土生产企业的产品质量开展抽检，确保产品质量100%合格。

(自评表详见附件2：项目支出绩效自评表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。