玉林市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市绿色建材发展和应用中心概况

一、单位主要职能

二、人员构成情况

第二部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市绿色建材发展和应用中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市绿色建材发展和应用中心概况

一、单位主要职能

我单位主要职能是协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，并组织实施；负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法，查处违反散装水泥管理规定的行为，落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作；协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作；协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作；负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题；承办主管部门交办的其他工作。

二、人员构成情况

    玉林市绿色建材发展和应用中心编制总数为19人，其中事业编制19人，实有财政供养人数10人，其中在职10人，退休4人，聘用人员8人。

第二部分: 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件： 2020年度部门决算公开附表)

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入243.16万元，其中本年收入243.16万元, 较2019年度决算数增加30.14万元，增长14.15%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入213.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加27.33万元，增长14.66%，主要原因是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2.82万元，增长10.59%，主要原因是业务经费的增加。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.上年结转和结余299.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少98.64万元，下降24.75%，主要原因是往年结转结余上缴财政。

（二）本单位2020年度总支出250.68万元，其中本年支出250.68万元, 较2019年度决算数增加45.44万元，增长22.14%，主要原因是人员经费的增加以及业务工作经费的增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）213.71万元，主要用于：

（1）社会保障和就业支出44.54万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费以及职业年金缴费的支出。较2019年决算数增加19.66，增长79.02%，主要原因是我单位一名退休人员因病去世，死亡抚恤金的增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出11.69万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出。较2019年决算数减少0.16万元，下降1.35%，主要原因是我单位本年度有一名在职人员转退休。

（3）资源勘探信息等支出145.8万元,主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。较2019年决算数增加14.99万元，增长11.46%，主要原因是人员经费和公用定额经费均有所增加。

（4）住房保障支出11.68万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，与2019年决算数持平。

2.政府性基金支出36.97万元,主要用于聘用职工的工资和社保金，开展业务工作补充的办公经费的支出。较2019年增加10.95万元，增长42.08%，主要原因是开展相关业务工作费用的增加。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.年末结转和结余292.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少106.16万元，下降26.64%，主要原因是往年结转结余上缴财政。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出213.71万元，较2019年度决算数增加34.49万元，增长19.24%。其中：基本支出213.71万元，项目支出0万元。

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.46万元，支出决算为213.71万元，完成年初预算的121.11%。主要用于：

（一）社会保障和就业支出决算为44.54万元,年初预算为25.34万元，完成年初预算的175.77%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费，职业年金，其他社会保障缴费以及死亡抚恤金支出。预决算差异的主要原因是一名退休人员因病去世，死亡抚恤金的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出决算为11.69万元,年初预算为13.11万元，完成年初预算的89.17%，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费的支出。预决算差异的主要原因是一名在职人员转退休。

（三）资源勘探信息等支出决算为145.8万元,年初预算为125.45万元，完成年初预算的116.22%，主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。预决算差异的主要原因是人员经费和公用定额经费均有所增加。

（四）住房保障支出决算为11.68万元,年初预算为12.56万元，完成预算的92.99%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算差异的主要原因是一名在职人员转退休。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算164.86万元，年初预算142.67万元，完成年初预算的115.55%，预决算差异的主要原因是人员经费的增加。其中基本工资41.78万元，津贴补贴24.64万元，奖金47.16万元，伙食补助4.06万元，养老金15.58万元，职业年金7.79万元，职工基本医疗保险6.63万元，公务员医疗补助4.72万元，其他社会保障缴费0.81万元，公积金11.68万元。

（二）对个人和家庭的补助支出决算为24.15万元，年初预算3.16万元，完成年初预算的764.24%，预决算差异主要原因是增加了退休人员的死亡抚恤金。其中生活补助2.55万元，其他对个人和家庭的补助0.98万元.抚恤金20.62万元。

（三）商品和服务支出决算为24.7万元，年初预算30.63万元，完成年初预算的80.64%，预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费。其中办公费0.6万元，印刷费0.08万元，手续费0.01万元，水费0.07万元，电费0.88万元，邮电费3.04万元，物业管理费2.78万元，差旅费4.87万元，公务接待费0.26万元，工会费2.39万元，其他交通费8.51万元，其他商品和服务支出1.2万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出36.97万元，较2019年度决算数增加10.95万元，增长42.08%。其中：基本支出0万元，项目支出36.97万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年初预算为30万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的123.23%。主要用于其他政府性基金安排的支出36.97万元，预决算差异的主要原因是开展相关业务工作的费用增加。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（部门）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0（部门）、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次 3次，人次23人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加了0.13万元，增长100%，增加的原因主要是上级部门到我市开展调研及检查工作增多。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出24.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算30.62万元，比年初预算数减少5.92万元，降低19.33%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费。比2019年度增加5.22万元，增长26.8%，主要原因是公用定额的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（该车已于2000年被盗），单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。